Opções de fx lch

LCH FX opções de limpeza para iniciar com G10s.
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O serviço de compensação de opções FX da LCH. Clearnet entrará em vigor para os emparelhamentos de moedas do G10 até o final do ano, diz Gavin Wells, diretor-gerente da clearing FX da LCH.
A decisão de começar com as moedas do G10 foi devido ao volume de comércio em relação a outros blocos de moeda, bem como maior liquidez nos pares de moedas, disse o mais claro.
"Começaremos com as moedas mais líquidas, então, nominalmente, o G10, porque uma das nossas primeiras considerações é gerenciar o risco de liquidez em uma situação padrão", diz Wells.
"Conforme solicitado pelos nossos membros, o serviço abrangerá todos os produtos exigidos para a compensação pelos regulamentos - assim, opções e entregas, sendo os adiantamentos aceitos como hedge para as opções".
Wells passou três anos preparando LCH para o lançamento. "Nossos membros querem que façamos isso", o ex-chefe global do spot FX e encaminhado no Citi diz para a EuromoneyFXNews. "Eles trabalharam conosco para projetar o serviço".
Wells diz que a plataforma da LCH - nomeada provisoriamente ForexClear - está no bom caminho para o lançamento até o final do ano, pendente de discussões finais com membros e reguladores.
A LCH mostrou-se robusta quando o Lehman Brothers entrou em colapso e inadimplente, isolando com sucesso a carteira de swap de taxa de juros de US $ 9 milhões do banco de 66 mil transações.
A última revisão do balanço de câmbio da LCH em 2004, concluindo que o maior risco de contraparte nos mercados de moeda - risco de liquidação - já era bem atendido pelo CLS Bank. A Lei Dodd-Frank mudou as regras, incluindo opções no requisito de clareamento obrigatório, mas não são encaminhadas.
LCH, no entanto, não está sozinho. O grupo CME está construindo uma oferta rival.
A bolsa de futuros dos EUA começou a libertar pesos estrangeiros não entregues em 16 de maio. "É o primeiro passo em nossa iniciativa mais ampla para fornecer serviços de compensação para uma ampla gama de produtos FX no final deste ano", diz Craig LeVeille, diretor de produtos FX da CME .
O modelo de preços da LCH será semelhante à sua estrutura dual existente. Os comerciantes de alto volume receberão uma taxa fixa. Os usuários menores pagarão taxas diferenciadas, de acordo com o uso. "Você paga pelo que você faz", diz Wells. "É um modelo muito semelhante ao SwapClear", a plataforma de compensação da taxa de juros da LCH.
Projetar um sistema de compensação para opções FX não está sem seus desafios. O elemento mais demorado do estudo de viabilidade do LCH. Clearnet foi como calcular os requisitos de margem para negócios, diz Wells. O processo é mais difícil para produtos não lineares, como opções de balcão, em comparação com contratos negociados em bolsa devido à disponibilidade de dados do mercado.
"Nós reuniremos informações de preços de nossos membros", diz Wells, "e depois esfrega e agrega as taxas para alimentar nossos modelos de risco. Estes, em seguida, definem a margem necessária. "
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As plataformas de compensação de opções de FX finalmente chegam ao lançamento.
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Nove anos após o FXMarketSpace ter cessado as operações, parece que 2017 será o ano em que a limpeza das opções de FX finalmente retorna à tabela - e o encaminhamento da compensação também é definido para um impulso.
O CME Group e o LCH / CLS estão trabalhando em suas soluções de limpeza de opções FX há algum tempo, o que foi esperado para o lançamento em 2016.
No entanto, Paddy Boyle, chefe global da ForexClear da LCH, diz que, sujeito às aprovações regulamentares usuais, sua solução de liquidação para limpeza de opções FX será exibida antes do final deste ano.
Naresh Nagia, CLS.
Naresh Nagia, diretor de risco da CLS, diz que o serviço estará aberto a várias contrapartes centrais (CCPs) e se aplicará a uma série de produtos FX, acrescentando: "Além do nosso acordo com a LCH, estamos trabalhando com o Eurex Clearing on sua participação no serviço ".
De acordo com a Nagia, proporcionará uma série de benefícios de risco para os participantes da indústria.
"No caso de uma falha de membro de compensação, a compensação de pagamentos reduz substancialmente o tamanho do potencial déficit de liquidez da contraparte central participante, mitigando a interrupção sistêmica da liquidez", diz ele.
"Além disso, o serviço é projetado para trabalhar em uma base de liquidação de tudo ou nada, o que minimiza o risco decorrente de liquidação parcial ou incompleta".
O grupo CME foi mais específico em relação aos prazos, com o chefe global de produtos FX, o que o Paul Houston confirmou que espera estar oferecendo opções de opções de câmbio em setembro, na pendência da aprovação regulamentar.
O escopo inicial será compensado em dinheiro opções de câmbio em sete pares de moedas: EUR / USD; GBP / USD; USD / JPY; USD / CAD; USD / CHF; AUD / USD; e EUR / GBP.
O desafio é que as instalações precisam ser implantadas para gerenciar a liquidação e garantir a entrega da moeda subjacente, explica Houston.
"Essas medidas podem impor grandes custos aos membros e potencialmente prejudicar quaisquer benefícios de se mudar para a limpeza", diz ele. "Nossa oferta de compensação OTC FX será liquidada em dinheiro para evitar esses custos e complementa os 26 adiantamentos liquidados em dinheiro que já oferecemos".
ForexClear planeja cobrir uma ampla gama de avançados não entregáveis ​​(NDFs) em 2017.
"A implementação de regras de margem não esclarecidas em todo o mundo desencadeou um aumento significativo na atividade dos membros, com US $ 2,4 trilhões em nocionais cancelados através do ForexClear no primeiro trimestre de 2017 - incluindo um recorde de $ 929 bilhões em março", diz Boyle.
"Estamos trabalhando para expandir a gama de pares de moedas NDF que esclarecemos para incorporar algumas das moedas do G10 neste ano, novamente sujeito à aprovação regulamentar".
Um modelo de liquidação acordado para as opções FX abre a porta para a compensação de outros produtos FX, onde os benefícios de compensação e a otimização de margem são sensíveis, já que as CCPs que procuram oferecer opções de compensação de opções de FX também precisam ser capazes de gerenciar as coberturas FX delta (spot e FX para diante), sugere Steve French, chefe de conectividade e mensagens na Traiana.
"A limpeza das opções de FX definitivamente irá atuar como o precursor da indústria para avaliar o potencial para limpar vários produtos FX", diz ele.
Em novembro de 2013, a Associação dos Mercados Financeiros Globais (GFMA) publicou os resultados de um estudo de 12 meses sobre a escala de transações no mercado de opções de OTC FX estabelecido fisicamente para determinar o desafio de liquidez do mesmo dia associado à compensação desse mercado.
Falta de liquidez.
A GFMA estimou que os PCCs de déficit de liquidez tiveram que demonstrar que eram capazes de gerenciar poderiam ter sido tão altos quanto $ 161 bilhões.
Os dados das opções de baunilha do depósito de dados de swap dos Estados Unidos para os sete pares de moedas destacados acima mostram contagens mensais do comércio até 31.700 em novembro de 2016.
De acordo com o vice-presidente da Clarus, Tod Skarecky, o tamanho médio do comércio para cada um desses pares é de US $ 30 milhões e o número de negócios por dia equivale a aproximadamente US $ 36 bilhões.
"Um rápido olhar para os dados mostra que o mercado é certamente grande o suficiente", diz ele. "Podemos questionar quantas opções liquidadas em dinheiro são negociadas no momento, bem como o apetite no mercado para liquidar suas opções em vez de receber a entrega.
"Ao mesmo tempo, poderia existir alguma eficiência se a liquidação de caixa fosse mais pronta. Embora a compensação não reduza a margem inicial em qualquer comércio individual, podemos dizer com certeza que uma redução no número de contrapartes certamente reduzirá os custos da margem ".
A Houston do Grupo CME reconhece que, uma vez que não existe um mandato regulamentar para apagar as opções de OTC FX, a participação neste mercado será voluntária e os clientes serão motivados por benefícios de capital e margining, o que ele concorda, pode aumentar substancialmente quando compensar contra uma única contraparte.
O CEO da R5, Jon Vollemaere, adverte que o tamanho da oportunidade de compensação das opções FX dependerá de fatores como os pares suportados.
"Também depende do tipo de contratos suportados pelas contrapartes centrais", conclui. "Então, você precisa adicionar fatores como custos, compensações de margem e se os corretores principais poderão ou não apoiar esta iniciativa".
Leitura adicional em EUROMONEY.
FX: serviço de compensação CLS expandido para cobrir todas as moedas negociáveis.
CLS e TriOptima expandem a oferta de compressão à medida que o serviço transmite uma marca de US $ 1 trilhão.
Rocky road à frente para o clearing central no FX.
FX: CLS para oferecer serviço de compensação de pagamento a não-membros usando o livro-razão distribuído.
FX: CLS descreve os planos de expansão.
OTC move-se para a troca? Sério.
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Opções Fx lch
Analisamento tecnológico forex tempo real Como evitar whipsaws forex Advantage capital forex trading Forex trading course manchester Forex valores de fibonacci Melhor livro sobre forex scalping Após análise detalhada liderada pela GFMA sobre o potencial déficit de liquidez CCPs precisariam gerenciar e dialogar com os participantes do mercado e banqueiros centrais, LCH. A Clearnet fez parceria com a CLS no ano passado para entregar uma plataforma de compensação para opções FX. O CLS criará uma nova sessão de liquidação para LCH. Gerenciando Riscos no mercado FX. Os mercados financeiros estão atualmente passando por um período de reforma regulatória sem precedentes. Desde o colapso do Lehman Brothers, as fraquezas do mercado têm estado sob um intenso escrutínio tanto das instituições financeiras como dos reguladores. Uma área chave da legislação proposta é central obrigatória. 3 de agosto A CLS, fornecedora líder de serviços de liquidação do mercado global de câmbio (FX), anunciou hoje que está trabalhando com o sportstrakkeret, uma central de compensação multi-ativos global líder, para desenvolver um serviço para facilitar a liquidação de divisas compensadas produtos. O novo serviço é consistente.
Todo o lado de 2007 ainda, o OCC oferece aos iniciantes, antes de tolerar os meios dirigidos para serem feitos nas trocas de coleta. Um foi aceito em 2008 por meio dos US Goods também Realize Fee (SEC) dentro da paz no caminho para disponibilizar o comércio comercial de duas opções duplas ou decidir pessoas em relações fiscais desconhecidas. Na moda, pode diminuir a velocidade do dia da direção, o Reboque de Inverno inesquecível tornou-se o estado duas primeiras duas opções duplas e elegantes.
Junho, o CBOE continha a liderança. Além do lançamento de catalogação de conhecimentos intocáveis, as plataformas refinadamente refinadas depois das metodologias, encaminhadas tem sido proficiente com dupla negociação de opções.
Dicas para amanhã bermer forex.
Aqui estão os 10 principais conceitos de opções que você deve entender antes de fazer seu primeiro comércio real:

Executivos.
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LCH fortalece as operações FX com dois compromissos seniores.
Daniel Maguire e Paddy Boyle encontram-se em novos papéis na LCH.
A LCH, uma câmara de compensação internacional, revelou duas adições de altos executivos para suas operações de serviços SwapClear e ForexClear, nomeadamente as nomeações de Daniel Maguire e Paddy Boyle, de acordo com uma declaração LCH.
O Sr. Maguire entrará no papel de Líder Global de Tarifas e Derivados de Câmbio (FX), e a nomeação será oferecida no início de maio. Nesta capacidade, ele será encarregado do desenvolvimento global de produtos e negócios da LCH em suas taxas listadas e de balcão (OTC) e FX Derivatives através de seus serviços SwapClear e ForexClear.
O novo mundo do comércio on-line, fintech e marketing - registe-se agora para a conferência Finanças Magnados Tel Aviv, 29 de junho de 2016.
Paddy Boyle junta-se à LCH como o mais novo produto Head of FX, que vem da Goldman Sachs. Enquanto trabalhava para o emprestador, o Sr. Boyle atuou como o Global Head of G10 FX Options, parte de uma carreira diversificada que apresentou papéis proeminentes no espaço FX. Além disso, ele também foi membro do Comitê Permanente Conjunto do Banco da Inglaterra sobre o FX e também um membro do conselho da Divisão Global FX da Global Financial Markets Association.
Em seu novo papel como chefe do produto FX, o Sr. Boyle estará reportando ao Sr. Maguire, enquanto trabalha em conjunto com o diretor de operações da LCH (COO) da ForexClear, Edward Hughes.
De acordo com Suneel Bakhshi, Diretor Executivo do Grupo (CEO), a LCH em uma declaração recente sobre os compromissos: "À medida que continuamos a harmonizar e simplificar a estrutura de nossos serviços globais de compensação, tenho o prazer de anunciar o fortalecimento da equipe de gerenciamento para Taxas e Derivados FX ".
"Daniel traz um forte historial de desempenho para o seu papel expandido, tendo liderado o crescimento contínuo da SwapClear e as taxas listadas como chefe global desde 2014 e acelerando a inovação e a adoção de nossos serviços de compensação de swaps de compressão e inflação", acrescentou.
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A OSC do Canadá nomeia novos três comissários.
Saxo Bank toca Ulrik Ross como chefe do Tesouro do Grupo.
A LCH instala John Horkan como seu Chief Operating Officer.

Prêmios Melhor câmbio FX: LCH.
As opções de compensação em moeda estrangeira estiveram na agenda da indústria cambial há anos. À medida que 2017 chega ao fim, a LCH está se preparando para lançar um serviço de compensação para opções FX de balcão no início de 2018, pendente de aprovação regulamentar.
Quando o serviço de compensação de opções de OTC FX é iniciado na plataforma ForexClear, inicialmente se concentrará em opções de baunilha de estilo europeu, que serão resolvidas fisicamente através da parceria da LCH com a casa de liquidação CLX da FX.
Enquanto a limpeza do NDF levou algum tempo para ganhar força, Paddy Boyle, chefe do ForexClear na LCH, diz que mais de uma dúzia de bancos globais já estão trabalhando para participar do novo serviço de limpeza de opções FX. Ele antecipa que mais de metade dos participantes no mercado FX se juntará no lançamento.
"Quando lançamos este serviço, o incentivo das regras de margem não esclarecidas já estará em vigor", diz Boyle.
No início, a ênfase será nos oito pares de moedas mais líquidos e de alto volume com um prazo de dois anos - EUR / USD, GBP / USD, USD / CHF, USD / AUD, USD / JPY, EUR / GBP, EUR / JPY e EUR / CHF - e abrange três quartos do volume de mercado das opções FX entregues, com moedas e tenores adicionais a serem adicionados no futuro, se apropriado.
"Nós acreditamos que há mais benefícios para opções de compensação do que os avançados não entregues. Por isso, anteciparemos um rápido levantamento do lançamento ", diz Boyle.
Enquanto a limpeza da NDF na plataforma ForexClear aumentou acima da marca de US $ 1 trilhão por mês, grande parte desse fluxo tem sido em grande parte do mercado interdealer.
Acreditamos que há mais benefícios para opções de compensação do que os encaminhadores não entregues. Por isso, anteciparemos um rápido levantamento do lançamento.
A LCH, que ganhou o Best FX Clearing House no Prêmio de Melhores Bancos da FX Week de 2017, está interessada em desenvolver o lado do cliente do negócio, pois aumenta o número de instrumentos disponíveis para limpar não apenas as opções entregues, mas também o G10 NDF s e não - opções disponíveis.
A empresa já viu um aumento substancial no número de clientes que não pertenciam a clientes através da ForexClear, com mais 3.000 contas de clientes abertas este ano sozinho - uma tendência que está ansiosa para manter.
"À medida que avançamos para 2018, vamos ver uma retirada de material no clearing do cliente", diz Boyle. "O clearing NDF tornou-se a opção padrão para o mercado interbancário. Esperamos um resultado semelhante no lado do cliente no tempo ".
"À medida que as regras da margem não esclarecidas se percam para uma proporção maior do mercado de câmbio, esperamos ver mais e mais participantes se transformarem em compensação como forma de mitigar a maior parte do aumento do custo que vem com a sujeição à margem inicial bilateral" conclui Boyle.
28 de novembro de 2016.
01 de setembro de 2017.
10 de julho de 2017.
06 de setembro de 2017.
26 de outubro de 2017.
02 de janeiro de 2017.
PRÊMIOS Citi ocupa o segundo lugar com seis vitórias.
27 de novembro de 2017.
PRÊMIOS Melhor banco para as moedas emergentes da América Latina: BBVA.
27 de novembro de 2017.
Prêmios O melhor local profissional de comércio eletrônico: 360T.
27 de novembro de 2017.
PRÊMIOS O HSBC ganha três prêmios, incluindo o melhor banco para renminbi.
27 de novembro de 2017.
PRÊMIOS O Deutsche Bank obtém quatro prêmios.
27 de novembro de 2017.
PROMOÇÕES A Thomson Reuters vem em primeiro lugar em duas categorias.
27 de novembro de 2017.
PRÊMIOS JP Morgan coroou o melhor banco para o FX em 2017.
27 de novembro de 2017.
PRÊMIOS A NatWest Markets ganha dois prêmios.
27 de novembro de 2017.
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LCH. Clearnet confirma 2016 para opções OTC FX.
A câmara de compensação espera que as opções se apaguem para aumentar ao longo do tempo.
Mikael Latreille 18 de setembro de 2015.
Após vários anos de planejamento e desenvolvimento, a LCH. Clearnet confirmou que lançará um serviço de compensação de opções de FX em excesso em 2016, que estará disponível através da plataforma ForexClear, pendente de aprovação regulamentar.
Gavin Wells, chefe global da ForexClear em Londres, já havia dito que o serviço seria lançado em 2011, mas a data foi empurrada para 2015 quando a LCH. Clearnet realizou uma análise mais detalhada sobre a liquidez necessária.
Como o lançamento subsequentemente caiu para 2016, a empresa.
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29 de janeiro de 2018.
Goldman Sachs revela os últimos tempos máximos de espera em FX.
24 de janeiro de 2018.
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